CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) cho biết tại thời điểm hiện tại, ngoài các khoản vay theo dự án và được trả nợ từ nguồn thu của chính dự án, tổng dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu của công ty khoảng 3.450 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi).
Trong đó, nợ đến hạn thanh toán từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019 là 1.700 tỷ đồng và từ 2020 – 2021 là 500 tỷ đồng.
Ngoài ra, nợ trái phiếu được Guarantco bảo lãnh thanh toán là 1.150 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2029.
Tính đến 31/3, CII vay nợ tổng cộng 12.055 tỷ đồng, gấp 1,55 lần vốn chủ sở hữu.
Qua đó, CII khẳng định sẽ đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2019 và còn thặng dư khoảng 1.100 tỷ đồng. Nguồn thặng dư này sẽ được sử dụng để trả cổ tức cho các cổ đông.
CII đang đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án bất động sản và hợp đồng BT. Bởi lẽ, ngày 28/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 160 cho phép tiếp tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Hợp đồng BT được ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2018.
Như vậy, việc thanh toán theo Hợp đồng BT đã được tháo gỡ sau một thời gian bị gián đoạn. Các công ty thành viên của CII đang và sẽ tiếp tục nhận được thanh toán quỹ đất.
Về dự án, các công ty thành viên của CII đang triển khai đầu tư tốt một số dự án như 52 Điện Biên Phủ, Diamond Riverside, KDC Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, D’Verano. CII cho biết các công ty thành viên sẽ thoái vốn một số dự án đang đầu tư, dù lợi nhuận thấp hơn một chút so với phát triển dự án nhưng ưu điểm là: (i) thời gian thu hồi vốn nhanh và (ii) dòng thu lớn về ngay lập tức, qua đó đảm bảo hiệu quả dòng tiền và an toàn tài chính cho công ty.
Phối cảnh dự án 52 Điện Biên Phủ. Ảnh: CII
