(BĐT) - Trong khi các hoạt động xây lắp, cơ khí và nhà hàng hoạt động không hiệu quả trong một thời gian dài, nguồn thu duy nhất của Công ty CP COMA 18 phụ thuộc vào lĩnh vực mới tham gia là cho thuê hạ tầng cụm công nghiệp.

Tính đến cuối quý III/2020, tổng tài sản của COMA 18 đạt 722,3 tỷ đồng trong khi các khoản nợ phải trả tương đương 534,3 tỷ đồng. Ảnh: St

Tính đến cuối quý III/2020, tổng tài sản của COMA 18 đạt 722,3 tỷ đồng trong khi các khoản nợ phải trả tương đương 534,3 tỷ đồng. Ảnh: St

Điều này khiến COMA 18 ghi nhận mức lỗ kỷ lục sau 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, tình hình tài chính ảm đạm cũng đặt ra nghi ngại về khả năng thanh toán lãi vay, các khoản nợ vay ngắn hạn/dài hạn đến hạn của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) COMA 18 vừa thông qua việc đối trừ công nợ với Công ty CP Tập đoàn Videc bằng cách chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô (gọi tắt là Đầu tư KCN Kinh Đô). Theo đó, COMA 18 sẽ chuyển nhượng hơn 3,38 triệu cổ phần Đầu tư KCN Kinh Đô cho Tập đoàn Videc để đối trừ công nợ số tiền hơn 33,83 tỷ đồng.

Việc phải bán bớt tài sản để trả nợ phần nào cho thấy tình hình tài chính không mấy sáng sủa của COMA 18.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, tính đến cuối quý III/2020, tổng tài sản của COMA 18 đạt 722,3 tỷ đồng, trong đó chiếm 74% là các khoản nợ phải trả (tương đương 534,3 tỷ đồng). Trong nợ phải trả, khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 84,6 tỷ đồng và 93,5 tỷ đồng nợ dài hạn. Ngoài ra còn khoản lãi vay phải trả PVcombank hơn 135 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản tiền và tương đương với tiền của COMA 18 còn khoảng 2,6 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III/2020 không thuyết minh chi tiết về các chủ nợ của COMA 18. Theo báo cáo được kiểm toán tính đến cuối quý II/2020, ngoài chủ nợ là các cá nhân và doanh nghiệp, hai nhà băng đang tài trợ vốn cho COMA 18 gồm có Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (PVCOMBANK) cho vay 124,7 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội cho vay 2,1 tỷ đồng.

Khoản vay PVCOMBANK được COMA 18 thực hiện theo Hợp đồng số 20/HĐTD-DH/180609 PVFCTL-COMA 18, có thời hạn vay 48 tháng theo lãi suất 10,6%/năm. Đây là khoản vay COMA 18 phục vụ thi công Dự án Tòa nhà Westa, tài sản đảm bảo là giá trị tòa nhà và quyền sử dụng đất của Dự án.

Theo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, phí được Cục thuế TP. Hà Nội công khai tháng 11/2020, COMA 18 - Chi nhánh Thanh Oai nợ thuế 2,38 tỷ đồng.

Không chỉ vướng nợ thuế, COMA 18 đang ghi nhận khoản nợ hơn 77 tỷ đồng phải trả cho Tổng công ty 36. Được biết, 2 doanh nghiệp này từng vướng kiện tụng trong việc thanh toán công trình xây dựng phần móng, hầm và thân Dự án Tòa nhà cao cấp Westa tại số 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Theo bản án sơ thẩm ngày 16/6/2017 của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, COMA 18 phải thanh toán số tiền là 87,5 tỷ đồng cho Tổng công ty 36.

Gánh nặng nợ vay là một trong những nguyên nhân khiến tình hình kinh doanh của COMA 18 không mấy sáng sủa.

Sau một thời gian dài hoạt động không hiệu quả, COMA 18 đang tạm dừng hoạt động xây lắp, cơ khí và nhà hàng. Bên cạnh đó, mảng khai thác hạ tầng các dự án khu công nghiệp đang trong giai đoạn đầu nên vẫn chưa mang về doanh thu cho COMA 18. Nguồn thu của COMA 18 hiện đến từ việc cho thuê hạ tầng cụm công nghiệp và doanh thu phí nước thải tại cụm công nghiệp Thanh Oai. Kết quả, Công ty ghi nhận chưa đến 1 tỷ đồng đồng doanh thu bán hàng trong quý III/2020, đạt 0,83 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và các khoản chi phí khác, COMA 18 báo lỗ gần 0,54 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, COMA 18 ghi nhận 39,2 tỷ đồng doanh thu và báo lỗ hơn 136,4 tỷ đồng. Cộng với các khoản lỗ từ các năm trước, lỗ lũy kế tại thời điểm cuối quý III/2020 của Công ty đã lên tới 272,2 tỷ đồng, ăn mòn con số vốn điều lệ 315,3 tỷ đồng.

Trong hoàn cảnh khó tiếp cận nguồn vốn vay của các nhà băng, COMA 18 sẽ gặp nhiều thách thức trong việc huy động vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thường ngày của Công ty.