Cụ thể, doanh thu của Công ty chỉ đạt 86 tỷ đồng, chưa bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận giảm sâu 81,5% còn 12 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp này báo lãi 29,2 tỷ đồng, giảm 74,7% so với nửa đầu năm 2015.
Nguyên nhân sụt giảm kết quả kinh doanh là do Công ty bị ảnh hưởng bởi Thông tư 200/2014/TT-BTC trong cách ghi nhận doanh thu. Theo đó, các hợp đồng cho thuê đất phát sinh phải đáp ứng điều kiện thu được 90% giá trị hợp đồng mới được ghi nhận doanh thu một lần. Bên cạnh đó, lãi nhận từ các khoản cổ tức được chia của các công ty mà ITACO đầu tư khiến doanh thu tài chính của doanh nghiệp này giảm sâu (từ 9,2 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 3,6 tỷ đồng quý II năm nay).
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của ITACO âm 972 tỷ đồng, chủ yếu do việc tích cực chi trả các khoản phải trả trong kỳ. Nhờ thu về 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 100 triệu CP, dòng tiền của ITACO được cân đối, số dư tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 31,4 tỷ đồng, giảm gần 7 tỷ đồng so với đầu năm.
Sau nhiều đợt cấn trừ công nợ thông qua phát hành cổ phiếu, vay nợ ngắn và dài hạn của ITACO đạt 1.554 tỷ đồng, con số không quá “nguy hiểm” đối với tình hình tài chính của Công ty.
Tại thời điểm cuối quý II/2016, ITACO có 2 khoản vay với tổng giá trị 385 tỷ đồng nhằm tài trợ cho Dự án Nhiệt điện Kiên Lương. Quyền sử dụng 248,7 ha đất và hạ tầng tại Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương đã được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay này. Đến cuối quý II năm nay, Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương vẫn đang được ITACO triển khai xây dựng, giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đạt 470,6 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với đầu năm.
