|
| Doanh thu từ phí BOT luôn là nguồn thu quan trọng nhất của Cường Thuận IDICO. Ảnh: NC st |
Quý IV/2021, Cường Thuận IDICO ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 284,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 75,1 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ riêng chi phí tài chính đã lên tới 82,1 tỷ đồng (chi phí lãi vay 57,3 tỷ đồng), tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nguyên nhân chính khiến Công ty lỗ 32,6 tỷ đồng trong quý cuối năm 2021. Lũy kế cả năm 2021, Công ty lãi trước thuế 7 tỷ đồng, chưa bằng 1/10 so với con số 108,7 tỷ đồng thực hiện năm 2020.
Lý giải về việc doanh thu giảm, Cường Thuận IDICO cho biết, để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, các trạm thu phí BOT thuộc hệ thống Công ty phải tạm dừng thu phí 3 tháng. Đồng thời, chi phí tài chính tăng là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận giảm.
Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Cường Thuận IDICO tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 4.740 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 74%, tương đương 3.503 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu nợ phải trả, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất 85%, đạt 2.987 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, nợ vay của Cường Thuận IDICO tăng thêm gần 220 tỷ đồng, tương ứng tăng 8%, gồm nợ vay ngắn hạn 216,5 tỷ đồng (giảm 46%) và khoản dài hạn 2.770 tỷ đồng (tăng 17%).
Nợ vay “phình to” trong thời gian qua xuất phát từ việc Cường Thuận IDICO triển khai cùng thời điểm nhiều dự án trọng điểm, trong đó đáng chú là 2 dự án BOT bắt đầu hoạt động trong năm 2021. Cụ thể là trạm thu phí đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại phường Phước Tân và phường Tam Phước (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chính thức thu phí đối với các phương tiện lưu thông từ ngày 5/5/2021. Trạm thu phí Dự án Đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (tổng vốn đầu tư 961 tỷ đồng) chính thức thu phí từ ngày 20/10/2021.
Doanh thu từ phí BOT luôn là nguồn thu quan trọng nhất của Cường Thuận IDICO bên cạnh mảng xây lắp (bao gồm xây dựng hạ tầng, xây dựng cơ bản, xây dựng bất động sản) và cung cấp đá xây dựng. Trong năm 2021, hoạt động thu phí BOT mang về cho Công ty gần 350 tỷ đồng, chiếm gần một nửa con số 762,1 tỷ đồng tổng doanh thu. Trong đó, doanh thu từ 2 trạm thu phí trên là 28,5 tỷ đồng, còn lại từ trạm thu phí Km1841+912 Quốc lộ 1 (242,3 tỷ đồng) và trạm thu phí trên Quốc lộ 91 (78,6 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, Cường Thuận IDICO đã hoàn thành nâng cấp máy móc, thiết bị khai thác và sản xuất ở 2 mỏ đá gồm: mỏ đá Thiện Tân 10 và mỏ đá Xuân Hòa tại Đồng Nai. Đặc biệt, Công ty vừa lắp mới thêm 2 máy xay đá công suất 350 tấn/giờ ở mỏ đá Thiện Tân 10 và mỏ đá Xuân Hòa để đảm bảo nguồn cung trong thời gian tới. Dự kiến trong năm 2022, khối lượng khai thác từ các mỏ đá đạt 1,5 triệu m3/năm, mang về nguồn thu lớn cho Công ty, dự kiến đạt trên 300 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Bên cạnh đó, trong năm 2022, Công ty dự kiến sẽ thực hiện dự án bất động sản khu công nghiệp đầu tay là Cụm công nghiệp Tân An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với tổng vốn đầu tư 435 tỷ đồng. Công ty dự kiến huy động 348 tỷ đồng vốn vay để tài trợ cho Dự án.
Hai dự án BOT mới đi vào hoạt động là tiền đề quan trọng giúp Cường Thuận IDICO tăng thêm nguồn thu tiền mặt cho năm 2022 nhưng cũng để lại gánh nặng nợ vay nếu tình hình kinh doanh không thuận lợi.
